Forex 2 % 규칙

2 % 규칙.

'2 % 규칙'의 정의

투자자가 단일 거래에 사용 가능한 자본의 2 % 이상을 집중시키지 않는 거래 관행. 2 % 규칙을 따르기 위해 투자자는 먼저 위험에 처한 자본이라고하는 사용 가능한 거래 자본의 2 %를 계산합니다. 매수와 매도에 대한 중개 수수료는 최대 허용 위험을 계산하기 위해 위험에 처한 자본에 포함됩니다. 다음으로, 최대 허용 위험은 현재 주가 - 중단 손실 가격으로 나눕니다. 결과 숫자는 구매할 수있는 총 공유 금액입니다. 시장 상황이 바뀌고 상인이 그 거래의 총 가치를 잃는 결과를 낳는다면, 원래 거래의 가치는 이용 가능한 총 거래 자본의 2 %로 제한되기 때문에 하방 노출은 겨우 2 %에 불과합니다.

'2 % 규칙 위반'

2 % 규칙은 거래 시스템의 경계 내에 머무르기 위해 투자자가 만든 제한입니다. 예를 들어 10 만 달러의 투자자는 특정 투자에 대해 2,000 달러 (또는 계정 가치의 2 %)를 초과하여 구매하지 않습니다. 위험에 처할 수있는 상한을 알면 투자자는 구매할 수있는 총 주식 수를 결정하기 위해 거꾸로 작업 할 수 있습니다. 투자자는 하향 위험을 제한하기 위해 스톱 로스 주문을 사용할 수도 있습니다.

외환 거래 규정 : 거래 당 2 % 이상의 위험을 감수하지 마십시오.

무역 당 2 % 이상 위험하지 마십시오. 이것은 무역에서 가장 흔한 - 그리고 가장 위반 된 - 규칙이며 대부분의 거래자들이 왜 돈을 잃는지를 설명하기 위해 먼 길을 간다. 무역 장서는 한 거래에서 1 년, 2 년, 심지어 5 년 분의 이익을 잃어 버리는 이야기가 깔려있다. 이것이 2 % 중단 손실 규정을 결코 위반할 수없는 주요 이유입니다. 특정 업종에 대해 어떤 상인이있을지라도, 유명한 경제학자 존 메이 너드 케인즈 (John Maynard Keynes)와 같은 시장은 "당신이 용인 할 수있는만큼 더 이상 비합리적으로 머무를 수있다"고 말했다. ( "Stop-Loss"에 대한 더 자세한 정보는 Stop Order를 참고하십시오 - 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 활동을 시작합니다. "The Big One"- 수백만 달러를 벌어주고 평생 동안 평생 동안 은퇴하고 평생 동안 살 수있게하는 하나의 무역입니다. 외환 시장에서이 판타지는 민속 시장에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수있는 사람은 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니다. 그러나 시장의 냉담한 진실은 "빅 원"에서 우승하는 대신 대부분의 거래자들이 희생자가 게임에서 영원히 빠지게하는 단일 재앙적인 손실에 빠지게된다는 것입니다. George Soros 및 기타 훌륭한 투자자에 대한 자세한 내용은 Greatest Investors Tutorial을 참조하십시오.

당신이 $ 1,000로 거래를 시작하고 50 % 또는 $ 500를 잃었다 고 상상해보십시오. 이제 손익분기 점으로 되돌리기 위해 100 %의 이익 또는 500 달러의 이익이 필요합니다. 지분의 75 %가 손실되면 계정을 초기 수준으로 되돌리기 위해 400 % 수익 (거의 불가능한 일)이 필요합니다. 상인으로서 이러한 종류의 문제를 겪는 것은 대개는 반품의 시점에 도달했으며 귀하의 계정을 폭파시킬 위험이 있음을 의미합니다.

모든 트레이더에게 적합한 2 % 규칙인가?

어느 한 주식에 대해 자본금의 2 퍼센트 이상을 절대 위험에 빠뜨리십시오.

그러나 모든 상인이 밴 타프 (Van Tharp)가 말하는 것처럼 동일한 성공률 (또는 신뢰도)에 직면하지는 않습니다. 단기 트레이더는 일반적으로 높은 성공률을 달성하는 반면 장기 트레이더는 높은 리스크 보상 비율을 달성합니다.

성공률 (신뢰성)

성공률은 총 거래 수 대비 백분율로 표시되는 낙찰 거래 수입니다.

성공률 = 상금 획득 / (상금 획득 + 상실 거래) * 100 %

위험 - 보상 비율.

Risk-Reward Ratio는 위험에 처한 자본과 비교하여 예상되는 이익입니다 (정상적으로 표현 된 방식이므로 보상 / 위험 비율이라고해야합니다). 성공한 거래에 대한 평균 이익 ($ 1)이 $ 1000이고 거래 당 $ 400의 위험이 계속 발생하면 (예 : 2 % 규칙 예와 같이) 위험 보상 비율은 2.5 : 1이됩니다 (예 : $ 1000 / $ 400) .

위험 보상 비율 = 승리 한 거래에 대한 평균 이득 / 위험에 처한 평균 자본.

신뢰 수준.

세 명의 상인이있는 경우 :

거래는 단기간에 이루어지며 모든 거래에서 평균 125 %의 수익을 올립니다.

중기 거래는 그의 모든 거래에서 평균 200 %의 이익을 얻습니다.

거래는 장기간 평균 325 %의 이익을냅니다.

이것은 반드시 상인 C가 A. 보다는 더 유익하다는 것을 의미하지 않는다 상인 A (단기)는 상인 C. 보다는 많은 무역을하기 위하여 확률이 높다 너는 뒤에 오는 상황이있을 수 있었다 :

상대 위험.

우리는 이제 각 상인이 20 %의 인하라는 상대 위험을 계산합니다. faculty. vassar. edu/lowry/ch5apx. html에서 이항 확률 계산기를 사용하십시오.

분명히 성공률이 높을수록 각 거래에서 발생할 수있는 위험 비율이 커집니다.

위험 - 보상 비율이 높을수록 Trader C는 10 개의 트레이드에서 하나의 승리만으로도 꺾을 수 있다는 것을 명심하십시오. 상인 A는 5 승이 필요합니다. 그러나 손익분기 점을 비교해 보면 성공률이 낮 으면 환원 손실이 발생할 가능성이 더 큽니다.

하루 거래자, 1 % 위험 규칙에 충실하십시오.

경력 일 무역업자는 1 % 위험 규칙 (또는 그것의 경미한 변이)이라고 칭한 방법에 고집한다. 거래가 원활하지 않거나 시장 여건이 좋지 않을지라도 최소한의 자본은 손실되지만 월별 수익 / 소득은 여전히 ​​높습니다. 여기 1 % 위험도 규칙은 무엇이며, 그 이유는 무엇입니까?

위험도 1 %.

1 % 위험율 규칙은 단일 거래에서 귀하의 계정의 1 % 이상을 위험하게하지 않습니다.

30,000 달러의 거래 계좌가 있다면 300 달러 상당의 주식 (30,000 달러 중 1 %) 만 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 사실, 당신은 모든 거래를 단일 거래에 사용할 수 있습니다. 1 % 위험 규칙을 구현한다는 것은 위험 관리 단계를 취한다는 것을 의미하므로 단일 거래에서이 경우 1 % - 300 달러 이상을 잃지는 않습니다. 이러한 위험 관리 기법을 적용하는 방법에 따라 각 거래에서 계정의 1 % 만 위험에 노출됩니다.

1 % 위험 규칙을 사용하는 이유.

무역은 힘들고 아무도 모든 거래에서 승리하지 못합니다. 1 % 위험 규칙은 거래가 원활하지 않거나 시장 상황에 따라 돈을 벌기가 힘들 때 상인의 자본이 크게 감소하지 않도록 도와줍니다. 각 거래에서 현재 계정 잔액의 1 %를 위험에 처하면 계정을 없애기 위해 연속으로 100 개의 거래를 잃어야합니다. 초보자 상인이 1 % 규칙을 따랐다면 그 중 많은 사람들이 매우 어려운 1 년 동안 지속될 것입니다.

1 거래 당 1 % 이하의 위험은 일부 사람들에게는 약간의 것처럼 보일 수 있지만 여전히 큰 수익을 제공 할 수 있습니다. 1 %의 위험을 감수하는 경우, 각 거래의 이익 기대치는 1.5 % ~ 2 % 이상이어야합니다. 하루에 여러 번 거래를하는 경우 거래의 절반 만이기더라도 매일 계정에 몇 퍼센트 포인트를 얻는 것이 가능합니다.

방법은 다음과 같습니다.

1 % 위험 관리 규칙 적용.

단일 거래에서 자기 계좌의 1 %의 위험을 감수함으로써 우리는 우리 자신의 조건으로 거래합니다. 그 말은 시장이 단지 퍼센트의 비율로 움직였다하더라도 당신이 당신의 계좌에 2 %의 수익을주는 거래를 할 수 있다는 것을 의미합니다. 마찬가지로 가격이 일반적으로 5 % 또는 0.5 %로 변동하더라도 계정의 1 %를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이것은 목표를 사용하고 손실 명령을 중지합니다.

일단 무역 주식 또는 선물이나 외환과 같은 다른 시장에 대해 배우면, 15 달러에 주식을 사려고하는 거래 설정을 가정한다고 가정합니다. $ 30,000의 계좌가 있습니다. 당신은 차트를보고 최근에 $ 14.90의 단기물 가격으로 낮은 가격을 보았습니다. 최근 최저치보다 1 센트 낮은 14.89 달러로 손절매를 실시합니다 (손절매 장소 참조). 정지 손실 위치를 알았으므로 이제 몇 개의 공유를 계산하여 계정의 1 % 이상을 잃지 않아도됩니다.

30,000 달러 중 1 %가 300 달러입니다. 즉 계정 위험입니다. 귀하의 무역 위험은 0.11 달러입니다. 이는 귀하의 엔트리 가격과 스톱 로스 가격의 차이입니다. 거래 위험을 감안하여 계정 위험을 나눠 적절한 포지션 크기를 얻으십시오 : $ 300 / $ 0.11 & # 61; 2727 주. 이 금액을 2700으로 줄이십시오. 이 거래에 대해 귀하가 취할 수있는 주식의 수는 귀하의 계정의 1 %를 넘지 않습니다.

$ 15의 2700 주는 상인보다 40,500 달러가 듭니다. 따라서이 거래를하기 위해서는 적어도 2 : 1의 레버리지가 필요합니다.

가격이 귀하의 정지 손실에 부딪치게되면 자본의 약 1 % 또는이 경우 $ 300에 가깝게 손실됩니다. 그러나 가격이 올라가고 15.22 달러에서 나가면 돈으로 거의 2 %, 또는 $ 600 (수수료가 적음)에 가깝게됩니다. 귀하의 지위가 0.11 달러 변동될 때마다 1 % 가감을 주도록 조정 되었기 때문입니다. $ 15.33에서 나가면 가격이 약 2 % 만 올랐지 만 거래액은 거의 3 %가됩니다.

유형의 방법은 휘발성이든 진정 적이든지간에 모든 유형의 시장 조건에 적응하도록 거래를 조정하고 여전히 돈을 벌 수 있습니다. 이 방법은 또한 모든 시장에 적용 가능합니다. 거래하기 전에 미끄러짐을 알고 있어야합니다. 즉, 정지 손실 가격으로 나갈 수 없으며 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

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규칙의 변형.

1 % 위험 규칙은 10 만 달러 미만의 거래 계좌를 가진 사람들에게 일반적입니다. 1 %가 권장되는 반면, 지속적으로 수익이 발생하면 일부 거래자는 2 % 위험 규칙을 사용합니다. 귀하가 2 %의 위험을 감수하는 것을 제외하고는 동일합니다. 중간지면은 1.5 % 또는 기타 비율이 2 % 미만일뿐입니다.

10 만 달러가 넘는 계정의 경우 많은 상인이 1 % 미만의 위험을 보입니다. 예를 들어 대규모 계정의 경우 0.5 % 또는 0.1 %의 위험 만 발생할 수 있습니다. 단기 거래의 경우 포지션 규모가 너무 커지기 때문에 1 % 위험에 처하기가 어려워집니다. 각 상인은 그들이 편안하게 느끼고 거래하는 시장의 유동성에 맞는 비율을 찾습니다. 어느 비율을 선택 하든지 2 % 미만으로 유지하십시오.

1 % 위험 규칙에 대한 최종 단어.

1 % 규칙은 개별 거래자의 계정 크기 및 시장에 맞게 조정할 수 있습니다. 위험을 감수하면서 OK 인 백분율을 설정 한 다음 엔트리 가격과 중단 손실에 따라 각 거래의 포지션 크기를 계산하십시오. 1 % 규칙을 따르면 긴 손실을 견딜 수 있음을 의미합니다. 승자가 패자보다 크다고 가정하면 자본이 매우 빠르게 하락하지는 않지만 오히려 빨리 상승 할 수 있습니다. 위험을 무릅 쓰기 전에는 1 %조차도 데모 계좌에서 전략을 연습하고 계속해서 수익을 올릴 것을 권장합니다.

2 퍼센트 규칙.

고전적인 책인 "마켓 위저드 (Market Wizards)"에서 유명한 상인 인터뷰 중 하나는 상인이 어느 한 거래에서 자기 자본의 2 % 이상을 위험에 빠뜨릴 것을 권고합니다. 전문가 상인이 주장하는 것보다 더 많은 액수는 카우보이 건슬링 선수와 비슷합니다.

모든 사람의 상황은 다르지만 일반적으로 이것은 매우 좋은 규칙입니다. 왜? 글쎄요, 거래 당 계정의 2 % 만 위험에 빠지게되면 신속하게 닦아 내기가 매우 어렵습니다. 대부분의 사람들이 알고 있듯이, 대부분의 신규 거래자들은 첫 해에 쓸어 버립니다. 각 개인의 손실을 작게 유지하는 것은 게임에 머물고 이익을 창출 할 수있는 거래 방법을 제공하는 한 가지 방법입니다.

제한된 무역 자본을 가진 새로운 상인은 어떻게이 2 %의 규칙을 존중할 수 있습니까? 그리고 여전히 거래 게임에있을 수 있습니까? 기본적으로 세 가지 방법이 있습니다.

1) 무역 전자 미니, 미니 또는 마이크로 외환 롯트 또는 매우 적은 주식 몫. 여기서 이점은 전체 로트 크기 나 많은 주식의 위험없이 시장에 참여할 수 있다는 것입니다. 단점은 귀하의 계정 자본이 매우 천천히 성장할 가능성이 높기 때문에 지루하고 더 큰 거래를 원할 가능성이 높습니다. 그러나 그것은 자본 구축을 시작하는 좋은 방법입니다.

2) 매우 단단히 멈추는 거래. $ 10,000 계정에서 2 %는 $ 200입니다. 그래서, 그것은 당신이 당신의 중지를 계산할 금액이 될 것입니다. 이 방법의 가장 큰 문제점은 정지 지점이 입구 근처에있어 사소한 무작위 변동이 발생해도 손실이 발생하지 않을 수 있다는 점입니다. 또한 커미션 및 스프레드가 손실 금액의 상당 부분을 차지합니다. 20 달러짜리 커미션은 불리한 가격 변동으로 180 달러 밖에 남지 않습니다. 단단히 멈 추면 몇 가지 거래에서 모든 계좌를 잃지 않을 수도 있지만 더 많은 거래를 할 수 있습니다.

3) 더 많은 자본을 축적하십시오. 이 것을 싫어하는 대부분의 사람들은 저를 신뢰합니다. 저는 500 달러 또는 1,000 달러를 가지고 거래하고자하는 사람들로부터 충분한 이메일을 받았습니다. 나는 그들에게 더 많은 자본을 얻으라고 말하면, 그들은 화를 낸다. 그러나 한 번도 누군가가 돌아 오지 않고 "나는 조언을 무시하고 500 달러의 거래를 시작했으며 지금은 백만장 자"라고 말할 수는 없지만 그렇게 할 수 있다고 확신하지만 (사진을 보내주십시오. Bigfoot과 Loch Ness Monster의 사진에 추가하십시오.) 더 많은 자본을 모으는 동안 적극적으로 거래하지는 않지만 여전히 거래에 참여할 수 있습니다. 시장 조사 및 거래 방법 개발은 실제로 거래하지 않고도 수행 할 수있는 모든 거래 활동입니다. 그리고이 시간 동안 배우는 것은 장기적으로 수천 달러를 절약 할 수 있습니다.

유명한 상인이 "어느 한 위치에서 2 % 이하의 리스크"와 같이 대담한 진술을 할 때 기회가 될 수 있습니다. 그들이 유명하다는 이유가 있으며 나머지 대부분은 그렇지 않습니다.

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kjtradingsys.

저는 개인 선물 거래 상을 수상했습니다.

저는 20 년 동안 거래 해 왔으며, 단순성은 성공의 기초입니다. 바로 견고한 분석과 적절한 위험 관리입니다.